好业财付款抹零业务处理

【问题现象】

业务场景：从供应商处采购了一批货物，确认应付账款 10018 元，在进行付款时，供应商决定将零头抹去，取整收 10000 元，这种付款时抹零的业务在好业财如何处理？

【解决方案】

确认付款时，点击【资金管理】-【付款单】，新增一张付款单，选择往来单位， 因为类型为【应收款】，录入结算方式、付款账号，付款金额为 10000。同时付款明细右下角的【现金折扣】中录入本次要抹零的金额为 18 元。

在单据的核销明细右上方，点击【查询】，过滤出应收的单据，勾选上需要核销的单据记录，手工录入【折扣分摊额】，本次折扣 18，全部折扣到这一张单据， 所以【折扣分摊额】为 18.

录入完成后，保存审核单据。对应的进货单即已全部核销完毕，不存在未核销金额。

如果不是单独填制付款单，而是在进货单上进行付款时，打开对的进货单，点击右下角的【付款】按钮。

在弹出的付款界面上，录入【结算方式】、【付款账号】、【付款金额】10000 元，下方录入【现金折扣】金额 18 元，直接保存。

保存之后系统会自动生成一张付款单。