用友企业管理软件 U8应收应付中科目余额年初与上年底不一致问题

解决方案：如果上年的应收、应付单据发生时入帐科目与其核销、转帐时下帐科目不一致，那么结转到新年度后会出现科目余额表与去年底不一致的现象，可用821应收应付最新补丁重新结转即可。另外，业务帐与科目帐金额不一致的原因有：A、业务发生期间与业务生成凭证的会计期间不一致； B、业务已发生但存在没有生成凭证的业务；C、数据库AP_DETAIL表错乱,特别是CPZID字段与GL_ACCVOUCH中COUTNO_ID对应关系错乱.以上三中情况都会导致业务帐与科目帐不一致。