速达畅捷通好业财 财务业务进销存一体管理软件erp项目合同 标准版 财务+进销存 1用户/年

功能介绍：

1、项目多周期长，需要归集从【项目立项开始】到【项目完成】所发生的与项目有关的各类业务单据。包括收入合同、支出合同、采购、领料、入库、收付款、以及费用成本等所有跟项目相关的业务概况和单据明细情况。 2、查询项目全貌，可直接查询项目盈亏分析，项目历程、预计资金流入流出以及项目开票情况。 可查询概况和单据明细。并快速生单执行。

使用角色：

财务人员

页面路径：

1、项目合同-->项目看板 2、首页-->常用功能-->项目看板

操作步骤：

1、项目详情 ：

显示项目表头的所有数据项，【项目编码】可支持联查项目详情。

2、项目进度：

1）在项目进度轴上显示阶段名称、阶段的开始、结束日期以及每个阶段上的单据情况。判断单据日期与阶段的结束日期。当单据日期小于等于阶段结束日则放在阶段内，如果单据日期大于阶段结束日期 则放在下一个阶段。

2）单据：笔数 、单据日期、单据金额、当光标选种后，提示：签订日期、合同号、金额 （如果存在多个按日期正序排序）

3）按阶段先后顺序展现，注意：项目阶段发生变更，则此处的项目阶段同步变化。

4）计划开始日期：取项目阶段计划开始日期

5）计划结束日期：取项目阶段的计划结束日期

6）实际开始日期：取项目阶段的实际开始日期

7）实际结束日期：取项目阶段的实际结束日期

8）日期状态：（延期 N 天、提前 N 天、按期完成）

• 延期 N 天：实际日期–计划日期>0 为延期，实际日期-计划日期的差额为延期的天数。
• 提前 N 天：实际日期–计划日期<0 为提前，计划日期-实际日期的差额为提前的天数。
• 按期完成：实际日期–计划日期=0 为按期完成。
• 阶段完成百分比：取项目阶段的完成百分比。
• 查看项目执行单：点击可跳转到项目的执行单列表。
• 填报进度：选择某一个项目阶段，点【填报进度】可跳转到项目执行单页签进行新增操作。

3、项目历程：

点击【项目历程】 跟项目关联的收入确认、收款、开票、进货单、销货单、付款、收票合同、采购、销售、费用支出、库存出入库等所有单据；可显示单据类型、单据日期、制单人、单据编码；通过单据编码联查单据详情。

4、项目指标：

1、项目合同数据项：

按单个合同展现，包括合同收入确认、开票、收款、应收余额等。

1）合同数据项：

• 合同签订日期：取合同签订日期
• 合同编码：取合同编码
• 合同名称：取合同名称
• 合同总金额：含税金额、无税金额、税额 点击数值可依据合同编码穿透到合同详情。

2）收入确认数据项：

• 已收入确认金额：笔数、含税金额、无税金额、税额。点击数值可穿透到收入确认单列表。
• 按合同号过滤展现这个合同下的所有收入确认单
• 收入确认比例：已收入确认金额/合同总金额*100%
• 未收入确认金额 ：合同金额–累计收入确认金额。

3）开票数据项：

• 已开票：累计开票笔数、累计开票金额
• 开票比例：已开票金额/合同总金额*100%
• 未开票：合同金额-累计开票金额

4）收款数据项

• 已收款金额：笔数、金额；点击数值可穿透到收款单列表，按合同号过滤展现这个合同的所有收款单。
• 已收款比例：已收款金额/合同总金额*100%
• 未收款金额：合同金额-累计收款金额

5）应收账款：

收入确认金额---收入确认单的累计核销金额。 （包括红蓝对冲和进销对冲） 预收账款：合同的未被核销的预收账款。

6）合同代办事项：

收入确认单待办：

• 如果合同设置了分期收入确认计划，则根据预结日期查询到期未确认数据。分本月、逾期、未来三个部分，没有设置分期收入确认计划或者设置了计划没有录入预结日期，只能显示合同整单的未收入确认金额，不显示本月、逾期、未来三部分。

1、本月待收入确认金额：

• 判断预结日期在当前月且未确认的分期确认计划。
• 点击【去确认】，则直接跳转到【收入确认单】的新增界面，然后按阶段去收入确认。

2、逾期未收入确认金额：

• 判断预结日期小于当前系统日期，且当前阶段的累计收入确认金额小于应收金额。则认为是逾期。
• 点击【去确认】，则直接跳转到【收入确认单】的新增界面，然后按阶段去收入确认。

3、未来月份的收入确认金额：

• 判断预结日期在下个月之后且累计收入确认金额小于应收金额。 开票待办： 跳转到收入确认单历史去开票，过滤的收入确认单为未完全开票即“累计开票金额小于收入确认单金额的单据”。

收款代办：

• 如果合同设置了收款计划，则根据收款计划的收款到期日读取待收款数据，如果合同没有设置收款计划，根据收入合同确认单的收款到期日查询数据。

  1、本月未收款金额

  收款到期日在当前月的收款计划的未收款金额合计

  1）合同设置了收款计划。

• 金额取值：有收款阶段计划，未收款金额=阶段计划收款金额-累计收款金额。

• 点击【去收款】，则直接跳转到【收款单】的新增界面。

  2）合同未设置收款计划：收入确认单的收款到期日在当前月的累计未核销金额。

• 金额取值：收入确认单金额-累计核销金额。

• 点击【去收款】：直接跳转到收款单收款。

  2、逾期未收款金额：

  收款到期日小于当前登陆日期还未收款的金额。

  1）、合同设置了收款计划：

• 收款计划中的收款到期日小于当前系统日期，且累计收款金额小于计划收款金额。则系统认为逾期未收款。

• 点【去收款】，则直接跳转到【收款单】的新增界面，然后按收款阶段去收款。

  2）合同没有设置收款计划：

• 则需要判断此合同对应的收入确认单的收款到期日，与当前系统日期比较，如果小于当前系统日期且未全部收款，则系统认为逾期未收款。

  3、未来将要收款金额：

  数据源为收款到期日在当前月之后（下月）的收款计划的未收款金额或收款到期日未空的收入确认单的未核销金额

  1）、有收款阶段计划，未收款金额=阶段计划收款金额-累计收款金额； 2）、无收款阶段计划：收入确认单金额-累计核销金额

2、合同采购指标：

• 跟上面的合同相关的采购业务，如果是多个合同的采购订单，按合同号分组汇总显示，比如合同 001 的采购业务、合同 002 的采购业务。
• 总金额：笔数、含税金额、无税金额、税额 点击数值穿透到采购订单列表
• 进货金额：总金额合计值，笔数、含税金额 点击数值可穿透到进货单列表。（分红蓝单独显示）
• 未进货金额：总金额合计--累计进货金额
• 收票：笔数、收票金额
• 未收票：采购金额-累计收票金额
• 已付款金额：笔数、金额（红蓝分开显示 ）点击数值可穿透到付款单列表。

采购代办事项：

付款代办：根据进货单的付款到期日查询代办数据 未付款金额包括以下三部分：

1、本月未付款金额 ：数据源【付款到期日】在当前月的进货单的未核销金额。

未付款金额=进货单金额-累计核销金额

2、逾期未付款金额：付款到期日小于当前系统日期还未付款的金额。【去付款】跳转到进货单列表

3、未来未收款金额：数据源为付款到期日在当前月之后（下月）的进货单表体的未核销金额。

3、其他业务指标：

1、其他收入：

• 其他收入金额：此项目其他收入金额合计
• 已收款金额：其他收入累计核销金额
• 未收款金额：总金额-已收款金额

2、其他支出：

• 费用支出金额：此项目费用支出金额合计
• 报销金额：当选项是报销单直接生凭证时则显示此项目报销单金额。
• 已付款金额：费用支出单累计核销金额
• 未付款金额：总金额-已付款金额

盈利分析：

数据指标：

查询范围：

• 跟此项目相关的所有已生效的单据（收入确认单、销货单、费用支出单、其他收入单、其他出库单、其他入库单）

  以下数据为 到当前系统日期的所有表体项目维度汇总金额。

  1、主营收入：合同收入+销售收入

  2、项目收入： 取收入确认单的无税金额。

  3、销售收入

  4、其他收入：

  1）根据其他收入单上的表体项目信息统计其他收入单无税金额合计。

  2）按照收入类型汇总显示

  3）付款折扣：数据来源《付款单》的表头《现金折让》（表头项目汇总）。

  5、商品收入：

  根据【表体项目】匹配其他入库单成本金额。

  1）商品盘盈收入：其他入库单，业务类型=盘盈，表体成本金额

  2）商品受赠收入：其他入库单，业务类型=受赠，表体成本金额

  3）其他：其他入库单，业务类型=其他，表体成本金额

  4）调拨利润：按调出仓库所属项目统计调拨单的【差异金额】。

6、项目成本：

1）劳务采购成本：根据此项目+劳务型存货匹配采购进货单表体的整单成本金额

2）材料领用成本：匹配业务类型=工程领料的材料出库单表体项目的成本金额

7、销货成本：

销货单表体项目对应的成本金额。

8、费用支出：

1）根据表体项目统计费用支出单成本金额

表头票据类型=增值税专用发票 成本取值=表体无税金额。

2）表头票据类型=增值税普通发票 且普票不抵扣则成本取值=表体金额（含税）；普通可抵扣则成本取值=表体无税金额

3）表头票据类型=不开票、其他票据：成本取值=表体金额。

4）按照费用项目分开显示

5）收款折扣：数据来源收款单的现金折扣（按收款单表头项目统计）

6）报销费用支出：当选项设置为报销单直接生成凭证时，此处显示安项目汇总的报销费用金额。

9、商品类支出：根据表体项目匹配其他出库单的成本金额

1）商品盘亏：其他出库单，业务类型=盘亏，表体成本金额

2）商品赠出：其他出库单，业务类型=赠送，表体成本金额

3）其他：其他出库单，业务类型=其他，表体成本金额

10、利润：=主营业务收入+其他收入-主营业务成本-其他支出

毛利==主营业务收入-主营业务成本

费用分类

按费用分类汇总显示跟这个项目相关的各个分类的金额，并且以饼图的形式展现。

资金预测

• 数据来源表体项目=这个目标项目的已生效的收款单和付款单。
• 实际资金流入： 收款单：笔数 金额
• 实际资金流出：付款单：笔数 金额 资金预测：
• 预计资金流入：根据合同收款计划统计未来资金流入，且标明收款到期日；如果没有收款计划则根据收入确认单、销货单、其他收入单的收款到期日统计，需要标明收款到期日或者月份。
• 预计资金流出：根据进货单、费用支出单的付款到期日统计。需要标明付款到期日或者月份。