速达T6管理报表说明教程

管理报表模块对日常业务的数据整理提炼，提供挖掘管理信息，图形并茂。

 

 

一、资金预测：

影响资金预测主题。

预警：设置的是日预警。资金预测分析维度为周或月，预警值为该维度的天数*日预警

低于预警：资金预测主题低于此处的设置，对应数据会标红，表示资金流入情况低于预警。 现金，指定为现金总账的科目；银行，指定为银行总账的科目

高于预警：资金预测主题高于此处的设置，对应数据会标红，表示应收账款超过预警，应付账款超过预警。

安全资金：是企业每日资金运转所需的流动资金。设置的是日安全资金，资金预测分析维度为周或月，安全资金为该维度的天数*日安全资金

 

二、应收款分析：

设置账期内分析区间、账期外分析区间，在应收款分析中动态显示。

删除区间：将总天数清空后，即提示是否删除该区间。

增加区间，输入总天数，回车

应收余额警戒线，应收款分析中应收余额查过警戒线，会标红，并提示

 

三、库存分析：

设置仓库属性，影响库存分析中的库存资金占用分析和市场价值分析。一般仓库属性默认为材料仓，可修改为成品仓

仓库属性设置为材料仓，库存资金占用分析主题，仓库周转率、存货周转率按材料成本计算；市场价值分析，市场价，取存货档案--成本页签--最新成本。

仓库属性设置为成品仓，库存资金占用分析主题，仓库周转率、存货周转率按销售成本计算；

市场价值分析中市场价，取已审核的最末一张发货单的本币单价。

 

四、盈亏预测：

产品售价和销售成本设置，影响盈亏预测主题按产品预测，售价和销售成本的取值

产品售价取价方式有三种可选：

录入：时则手工录入售价

参考售价：时取存货档案参考售价

最近一笔发货售价：取审核的最末一张发货单本币单价

销售成本取价方式有两种可选：

录入：手工录入销售成本

结存价：取存货核算模块的收发存汇总表上该存货编码的结存单价，来源于已记账单据

 

五、费用分析：

设置费用项目及对应科目，费用分析主题按费用分析项目分析

费用项目，自定义费用项目名称，最多10项

科目，参照科目档案选入费用项目对应的科目；只支持参照末级科目，可批量选入科目。多个科目间是相加的关系。

 

六、公共设置：

包含未记账凭证：资金预测主题中控制现金、银行科目取值是否包含未记账凭证；费用分析主题中控制科目取值是否包含未记账凭证数据。

周转率小数位、周转天数小数位：可设置0-6位。