T+年末处理-2018年结转到2019年

平滑过渡
当使用软件到年底后，如果当年的业务已经全部做完，则直接做期 末处理（即月末结账），等同于同年跨月的操作。
如果当年的业务没有完成且需要同时做次年的账，则需要手工建立 次年会计期间。

期间结转

通过【期间结转】将数据结转到新的账套中，原账套将无法做业务 单据，只能进行查询。
适用于数据量较大，业务较多，或者需要对上年数据进行调整。
随时可以做期间结转，没有时间限制。

年度处理检查
1、在年度处理前，需要对账套做好手工备份；
2、将损益类科目全部结转到本年利润科目；
3、固定资产模块需要做完折旧的计提并制单；
4、所有的会计科目凭证需要记账；
5、财务结账前，需要将业务先结账；
6、完成总账与明细账等账目的核对，对账平衡后 方可做月末处理。

平滑过渡流程（一）
1、12月份做完业务后，对业务和财务分别进行期末处理；
2、做完期末处理后，软件会自动生成新年度会计期间。

平滑过渡流程（二）

1、如果12月份没有完成业务，并且需要做次年账，则需要以账套主管身 份登录软件，依次打开系统管理 – 账套设置 – 会计期间，通过【新增】功 能来增加次年的会计年度及会计期间。
2、新增会计期间后，以新的年度登录软件进行业务录入；
3、进入科目档案，通过【自动生成科目】生成新年度的科目；
4、等到上一年业务完成后，再做期末处理，系统会自动更新下一 年度的 期初。

平滑过渡注意事项：

1. 已制单的单据可联查相关的凭证；

2. 如上一年度的会计期间设置错误也可以在新建会计期间时修改为正 确的时间；

3. 新增新年度的会计期间后，必须以新年度会计期间登陆软件才能看 到科目期初余额发生了变化，为上一年度的期末余额，但是各期初单 据不变依然为上年期初；

4. 不支持跨年度查询的账表有【科目日记账】、【科目汇总表】、 【现金流量明细表】、【现金流量统计表】、【自定义明细表】；

5. 查询报表时，若需要跨年查询需选择末级科目。

6. 如果pos端的12月份的数据没有及时上传，主要在查询中要注意一 下年度的选择；

7. 即使次年1月上传pos端中12月的数据，这些数据的日期还是头年 12月份的，会保留在系统中。