畅捷通T+现金流量应用及操作方法

畅捷通T+现金流量应用及操作方法:

现金流量功能概述   

通过对现金流量凭证进行指定现金流入流出项目，快速得到现金流量表。

设置好现金流量项目档案与科目的对应关系。

填制凭证时，自动对凭证涉及的现金流入或流出指定到对应的现金流量项目。

在现金流量表中可直接得到各项目现金流入、流出情况。 应用情况科目上指定现金、银行或现金等价物科目。

当凭证上出现此三类科目并且不全是此三类科目时，该凭证属于现金流量凭证，可以指定现金流量项目。

参见科目档案

设置好现金流量项目档案与科目的对应关系。即设定哪些科目在现金流量凭证上有发生时，会影响该现金流量项目的流入或流出。

如现金流量凭证，借：现金 贷：主营业务收入/应收账款   

会导致“销售商品、提供劳务收到的现金”项目的流入值增加。

所以“销售商品、提供劳务收到的现金”项目对应主营业务收入、应收账款等科目。

填制凭证保存时，根据现金流量项目档案与科目的对应关系自动分配现金流量。也可以在凭证上根据对方科目直接指定现金流量项目。

对于日常在凭证中未维护现金流量的凭证，可以期末统一在现金流量录入功能中录入或维护。

参见现金流量录入 查询一段时间的现金流量统计表和现金流量明细表。

参见现金流量统计表，现金流量明细表 通过取数函数得到现金流量报表。

参见报表查询 应用流程图 注意事项总账启用期间不是第一个期间，需要对年初到启用期间各现金流量项目的现金总流入、总流出进行录入，以生成全年的现金流量表。

已年结会计年度的凭证不可维护现金流量。