速达财务报表全解精讲

一、资产负债表不平衡检查

原因分析：

1）没有进行制造费用结转；

2）没有进行期间损益结转；

4）套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致。

5) 资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润”项的公式。

二、损益表累计数不对

问题描述：利用软件预置的报表模板，1月份编制利润表（损益表）数据正常，2月份的时候   “本年累计”列数据不正确，与“本月数”一致，没有加上1月份的数据？

解决方法：

方法二：修改报表模板的公式，把“本年累计”数的公式都修改为“累计发上函数LFS”。然后保存修改后的报表模板，每个月都用新的报表模板生成需要的利润表。

三、损益表“财务费用”金额出错

问题描述：本期有利息收入产生，填制凭证的时候，作为“财务费用”科目的贷方处理，本月编制的利润表上“财务费用”数据没有体现该利息收入数，致使利润表不正确？

解决方法：因为报表模板上“财务费用”的取数公式为取“财务费用”科目的借方发生数，所以建议对于利息收入的确认，在凭证上用借方红字来反映。

四、UFO报表打开提示“XX”正在使用，报表为只读状态

问题描述：打开UFO报表提示“XX”正在使用，报表为只读状态。

解决方法：只能以‘只读’方式打开，然后另存为另一个文件名，原来文件可以删除。

五、登录财务报表提示“不能登陆到服务器xxxx，请检查服务器配置failed，不能发送请求

问题描述：登录财务报表提示“不能登陆到服务器xxxx，请检查服务器配置failed，不能发送请求”。

解决方法：

（3）、修改windows\system32\drivers\etc\hosts文件，用记事本打开，在最后添加一条记录，把服务器的IP地址和机器名字写入并保存。

六、取数辅助核算科目的借方余额

如果应收账款科目没有设置明细科目，而是设置了客户往来辅助核算，则要取期末余额为借方的客户的汇总数作为应收账款的数据。 则公式为：QM("1131",月,"借",,,"",,,,"t"。

七、报表汇总

将多张同样格式的报表汇总求和，通过数据采集功能，将多张格式相同的报表的数据进行汇总。采集多张报表/数据采集/数据 表页 完成对报表的汇总/汇总/ 数据系统环境篇

八、站点模块互斥异常情况处理

九、客户端无法连接服务器      常规解决方法：

用友UFO报表使用技巧

公式实例：“损益表”中的本年累计数单元格

设置本年累计数的公式有两种方法:

1.利用软件提供的帐务函数:本年累计(LFS)来做

三、表页汇总

3. 可选择是“汇总到本表的最后一张表页”还是“汇总到新的报表”

4. 如果选择“汇总到新的报表”必须录入表名

5. 点击“下一步”，选择汇总条件，点击“加入”

6. 点击“并且”、“或者”可以加入多个条件

在经常使用的各类财经报表中的每个数据都有明确的经济含义，并且各个数据之间一般地都有一定的勾稽关系。如在一个报表中，小计等于个分项之和；而合计又等于各个小计之和等等。在实际工作中，为了确保报表数据的准确性，我们经常用这种报表之间或报表之内的勾稽关系对报表进行勾稽关系检查。一般来讲，我们称这种检查为数据的审核。UFO系统对此对此特意提供了数据的审核公式，它将报表数据之间的勾稽关系用公式表示出来，我们称之为审核公式。