NCCloud现金流量表取数设置方法详解

1现金流量表

现金流量表通常需要列示本月数，本年累计数据、上年同期数据。

2企业报表取数公式举例

（1）本月数

■总账函数：

GLAmt('1002','','','[现金流量项=1111]','','本币','Y','','','0001','','','','','')

■现金流量函数：

CFAmt('', '','','1111',1,'本币','账簿本币','0001','','','','','')

■根据本年累计数据进行计算：

当月份为1月份时本月数C5=累计数D5，否则就等于本月年累计数-上个月年累计数IF(zmonth()=1,MSELECTA(D5:D14),MSELECTA(D5:D14)-MSELECTA(D5:D14,'会计月',-1))

 

（2）本年累计数

■总账函数：

GLAccumAmt('1002','','','[现金流量项目=1111]','','本币','Y','',' ','0001','','','','','')

■现金流量函数：

CFAccumAmt('','','','1111',1,'本币','账簿本币','0001','','','','', '')

 

（3）上年同期

■总账函数：

GLAccumAmt('1002',K('会计年')-1,'','[现金流量项目=1111]','','本币','Y','','','0001','','','','','')

■单指标取值：

MSELECT(‘K合03表4->销售商品、提供劳务收到的现金本期金额’,‘会计年',-1)

■区域指标取值：

MSELECTA(C6:C18,‘会计年',-1)

3集团报表取数公式举例

（1）本月数：

■FIND=UFO：

GLAmt('1002','','','[现金流量项=1111]','','本币','Y','',' ','0001','','','','','')

■FIND=UFO：

CFAmt('', '','','1111',1,'本币','账簿本币','0001','','','','','')

 

（2）本年累计数：

■FIND=UFO：

GLAccumAmt('1002','','','[现金流量项目=1111]','','本币','Y','',' ','0001','','','','','')

■FIND=UFO：

CFAccumAmt('','','','1111',1,'本币','账簿本币','0001','','','','', '')

■FIND=FIND: 

设置业务规则从本月数累加算累计数，如果是1月份，累计数等于本月数，使用FIND=FIND;如果是2-12月份，等于本月数+上月累计数，累计数设置FIND=FIND+FIND。

 

（3）上年同期数：

■FIND=UFO: 

GLAmt('1002','{@ACCP-1}','','[现金流量项目=1111]','','本币','Y','',' ','0001','','','','','')

■FIND=FIND：

等号左边的FIND 选择应用模型，再选择现金流量表上年同期数指标，等号右边的FIND 选择模型、年（N-1）。