速达YonSuite合并报表_如何搭建主体维度

1.1概述

l 为了满足集团多口径出具合并报表的需求，系统支持按照不同的单位层级进行主体搭建；
l 单位层级的搭建与股权抵销息息相关，为了保证股权抵销的准确性，需要按照系统逻辑搭建准确的主体维度。

1.2主体维度搭建步骤

1.2.1 步骤说明
完成主体维度搭建需要三步：
l 添加维度成员
成员视图增加主体和虚拟合并。
l 维度成员属性设置
对维度成员的编码、名称、本位币、安全类等一一设置。
l 层级设置
Ø 层级关系搭建时，根据母子投资关系，进行设置；
Ø 母公司与子公司平级搭建，并在平级之上，设置一个虚拟合并节点。

1.2.2 特殊说明
根据母子公司投资关系进行层级搭建时，需要建立虚拟合并节点。

第二章操作步骤

2.1场景一：基础主体架构设置

2.1.1 场景描述

根据投资关系进行主体层级搭建。
举例：假如需要按照以下架构进行主体搭建：

2.1.2 业务处理方式

l 系统设置
路径：企业绩效服务>合并报表>合并建模>维度管理
Ø 成员视图增加主体和虚拟合并；
Ø 层级关系搭建时，根据母子投资关系，进行设置；
Ø 母公司与子公司平级搭建，并在平级之上，设置一个虚拟合并节点；
Ø 当母公司存在上级母公司时，虚拟合并节点与其他子公司和投资母公司
平级设置；
Ø 上级投资母公司设置一个虚拟合并节点。
l 系统实现

Ø 1003 投资 1004、1005、1006，是三家公司的母公司，在主体架构设置时，1003~1006四家公司设置为平级，并在此平级上方，设置一个“1003C”虚拟合并；
Ø 1007 投资 1008、1009，是两家公司的母公司，在主体架构设置时，1007~1009三家公司设置平级，并在此平级上方，设置一个“1007C”虚拟合并；
Ø 1001 公司投资 1007、1002、1003，是三家公司的母公司，在主体设置时，由于 1003、和 1007是下级合并母公司，所以需要将 1007C、1003C和 1001、1002设置为平级，并在此平级上方增加一个“1001C”。

2.2场景二：主体维度成员属性设置

2.2.1 场景描述

为每一个维度成员进行属性设置，包括本位币、安全类、是否客商等，这些属性影响了后续报表的出具以及内部合并抵销的处理。

2.2.2 业务处理方式
l 系统设置
路径：企业绩效服务>合并报表>合并建模>维度管理
Ø 主体编码：自定义编码，可设置与“会计服务”账簿保持一致；
Ø 主体名称：设置主体的公司名称；
Ø 允许调整：控制是否允许调整凭证，默认为 Y；
Ø 控股公司：设置的虚拟合并节点必须设置此参数，确认此合并范围下的母公司，参照来源于已增加的主体；单体公司不设置；
Ø 是否客商：选择 Y，则主体会自动在“ICP”维度生成，判断内部往来进行抵销客商段，所有主体均选择“Y”；
Ø 本位币：参照来源“币种”维度，根据主体选择币种；
Ø 安全类：默认为“Default”，对于所有人均可访问，可根据权限控制，进行安全类设置。