T+对账系列之：库龄分析表与存货成本的那些事

别急，让我来教核对方法，请看下文...

两张报表可查询其他日期核对金额，例如从12.1日开始每天对比查询，直到 12.7开始存货总账与库龄分析结存合计金额不相等得。    存货总账是2952192.08  库龄分析是 2952192.83  ，库龄分析也是比存货总账多了0.75在发生2020-12-07日的单据后，两张报表按存货分类查询出来的结存金额合计不相等，所以问题出在2020-12-07日的单据。    

查看存货明细账，明细太多可将存货明细账导出，筛选单据类型，只发生材料出库单和采购入库单。

原因事存在有无数量结存金额不为0的记录，由于成本计算除不尽的存在的尾差问题。将该存货00SPCY01-00002在库龄分析表中查询2020-12-07日的数据是为空。因为数量为0的记录库龄分析表不再统计。  重新筛选导出的12.7日的存货总账，筛选选期末结存数量为空的记录，可以发现有多条有结存金额的记录，将金额合计：-0.01+0.03+0.08+0.01+0.06-0.88-0.04= -0.75，所以存货总账比库龄分析查询结果金额少了0.75

处理方案就是将对应有结存成本无数量的存货的做出库调整单的将成本调整，再查询即可。或者期末处理，自动调整成本后，再查询报表金额数据记录即可。